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基金什么时候分红?基金分红怎么算?

来源:钱来也财经网 人气: 发布时间:2019-05-28
摘要:基金什么时候分红?基金分红怎么算?基金分红有两种方式,一种是现金分红,另一种是红利在投资。开放式基金分红并不一定是一年一次,是有条件限制的。封闭式基金分红是强制的,至于分红的具体时间是根据基金合同上来的。
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基金什么时候分红,不同基金分红是有一定的差别。一般来说,基金什么时候分红呢?基金分红怎么算?开放式基金和封闭式基金分红是有差别的,让我们一起来了解一下两者都是在什么时候分红的吧。

 

1、开放式基金什么时候分红

 

开放式基金分红并不一定是一年一次。开放式基金分红满足以下条件的时候就可以分红:

 

基金投资在卖出盈利股票后,获得收益;

 

基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

 

基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;

 

如果基金投资当年出现净亏损,则不进行收益分配.

 

温馨提示:在满足以上条件,开放式基金经理也可以根据投资情况选择不分红。不分红条款可以根据基金合同来定。

 

2、封闭式基金什么时候分红

 

根据《证券投资基金运作管理办法》第三十五条规定,封闭式基金的收益每年分配不得少于一次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。

 

也就是说封闭式基金分红是强制的,至于分红的具体时间是根据基金合同上来的。

 

基金分红怎么算?

 

基金分红有两种方式,一种是现金分红,另一种是红利在投资。

 

分红金额=持有份额*分红比例;分红份额=分红金额 / 除息后的基金份额净值。

 

举例说明:假设您现持有金鹰中小盘10000万基金份额, 除息后的基金份额净值为1.42元,其收益分配方案是每10 份基金份额派发红利0.60元(即分红比例为:=0.6/10=0.06)。则:分红的金额为=10000*0.06=600元;新增份额=分红金额/除息后的基金份额净值=600/1.42=422.53份;

 

1、基金现金分红怎么算

 

则总份额不变,直接通过银行账号领取现金600元,单位净值:=1.42元。

 

2、红利再投资怎么算

 

则新增422.53份,总份额=10000+422.53=10422。53份,单位净值:=1.42元。

 

 

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